در شروع هفته سوم دسامبر 2024 ، بازارهای جهانی از جمله فارکس و کریپتو با نوسانات چشمگیری همراه بوده‌اند. بیت کوین وارد کانال 100 هزار دلار شد که این تغییرات عمدتاً تحت تاثیر نزدیک شدن به جلسه فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره در آمریکا بوده است. اما دلایل مختلفی را می‌توان به حرکات صعودی اخیر بازار کریپتو نسبت داد که در تحلیل های قبل بهش اشاره شده دشه بود. با روی کار آمدن حزب جمهوری‌خواه شرایط اقتصادی می‌تواند دست‌خوش تغییرات شود ، باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت بیت کوین و کریپتوکارنسی ها، نفت، طلا و دیگر کامودیتی ها و جفت ارزها و دارایی های پرریسک شده است شده است. این مقاله به تحلیل روندهای جاری در بازارهای فارکس و کریپتو پرداخته و عواملی که باعث ایجاد نوسانات اخیر شده‌اند را بررسی خواهد کرد.

بررسی اقتصاد کلان

عوامل اقتصادی کلیدی از جمله نوسانات در بازارهای مالی، تصمیمات جدید سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی، و تغییرات ژئوپلیتیکی، همگی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به روندهای اقتصادی ایفا کردند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در شروع هفته جدید دسامبر 2024 و تحلیل تاثیر آن‌ها بر اقتصاد کلان می‌پردازیم.

نرخ بهره و سیاست‌های پولی:

28 آذر یک جلسه فدرال رزرو برای کاهش 0.25 نرخ بهره آمریکا برای بار سومین بار 0.25 ایجاد خواهد شد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به منزله ایجاد فضای مناسب تر برای اشتغال، تولید است و بازار پول آمریکا در شرایط انبساطی قرار می‌گیرد.در حال حاضر نرخ بهره در ایالت متحده‌ی آمریکا 4.5% است و البته با توجه به شرایط تا نشست بعدی فدرال رزرو می‌تواند این روند انبساط پولی را نیز ادامه دهد.حدودا 3 روز دیگر این جلسه شکل می‌گیرد و طبق پیش بینی ها احتمال وقوع کاهش 0.25 در نرخ بهره حدودا 100% است.

رشد اقتصادی و تورم:

در هفته سوم دسامبر آمارهای اشتغال در آمریکا منتشر خواهد شد و بازارها نشان دادند که نیازمند ادامه دار بودن سیاست های انبساطی هستند. با روی کار آمدن حزب جمهوری خواه تمایل به تولید و بازار کار بیشتر شده است. شاخص خرده فروشی ، موجودی بشکه های نفتی، PMI از مهمترین گزارش های هستند که در هفته پیش رو منتشر خواهد شد. اما در هفته گذشته گزارش اقتصادی منتشر شده گواه این بود که بازارها در شرایط تعادلی قرار دارد.

واچ لیست (Forex)

تحلیل تکنیکال EUR/GBP

انتظار یک حرکت صعودی کوتاه مدت از جفت ارز یورو / پوند را داریم . در شرایطی که محدوده‌ی 0.83 به سمت بالا با قدرت شکسته شود احتمال شکل گیری یک ترند صعودی موقت بالاست. و این حرکت می‌تواند در گام اول به سطح 0.844 برسد.

قیمت نفت برنت UKOIL

نفت برنت بازهم در عبور از حمایت 70 دلار ناموفق بود و وارد نوسانات صعودی شد. البته در گزارش موجودی چند روز آتی می‌تواند جهت حرکت نفت را کامل تر مشخص کند. در شرایط فعلی انتظار برگشت قیمت از کانال 70-72 دلار را داریم.منتظر واکنش قیمت به سطح 76 -77 دلار هستیم تا تحلیل بازار را آپدیت کنیم.

تحلیل تکنیکال EUR/CHF

انتظار یک حرکت صعودی کوتاه مدت از جفت ارز یورو / فرانک سوئیس را داریم . در شرایطی که محدوده‌ی 0.93 به سمت بالا با قدرت شکسته شود احتمال شکل گیری یک ترند صعودی موقت بالاست. و این حرکت می‌تواند در گام اول به سطح 0.947 برسد.

بررسی روند بازار کریپتو و تحلیل بیت‌کوین
تحلیل بیت‌کوین
1. نوسانات قیمتی: بیت‌کوین در هفته گذشته در عبور از محدوده‌ی مقاومت 104هزار دلار موفق نبود در حال تلاش برای عبور از این سطح است و در صورتی که موفق به ثبت ATH جدید شود می‌تواند موج دیگری در بازار کریپتو ایجاد شود. با توجه به کاهش تنش ها و مشخص شدن نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حرکت صعودی در بیت‌کوین و کلیت بازار کریپتوکارنسی ایجاد شده است.

2. تحلیل آن‌چین (On-chain): شاخص‌های مهم:

• شاخص (SOPR):

در بیانی ساده تر، با استفاده از این شاخص می توان سود یا زیان تمام معاملات بازار را اندازه گیری کرد. عدد SOPR با اندازه گیری تفاوت بین قیمت خرید و فروش به دست می آید و از طریق آن می توان متوجه شد که آیا کل بازار سودده است یا زیان ده.
اگر ارزش این شاخص بالاتر 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با کسب سود می فروشند (بازار صعودی بوده و قیمت فروش بالاتر از قیمت پرداختی کاربر است).
اگر ارزش این شاخص کمتر از 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با ضرر و زیان می فروشند (بازار نزولی بوده و قیمت فروش کمتر از قیمت پرداختی کاربر است).
با توجه به نمودار زیر متوجه نوع سیگنال دهی شاخص روی قیمت بیت‌کوین می‌شویم. این شاخص تا حد مطلوبی می‌تواند نقاط پیک بازار را معرفی کند.

در شرایط فعلی شاخص در محدوده تعادلی قرار دارد و باید منتظر حرکت بازار باشیم برای تاییده های قیمتی

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

انتظار صعود قیمت در کوتاه مدت تا سطح 116 هزار دلار وجود دارد و انتظار یک اصلاح از قیمت در این نواحی از قیمت داریم. در صورت عبور قیمت از سطح از سطح 116 هزار دلار، تحلیل بیت‌کوین آپدیت خواهد شد.

برای دیدن تحلیل ها و آموزش های بیشتر روی لینک کلیک کنید.