در هفته انتهایی اکتبر 2024 ، بازارهای جهانی از جمله فارکس و کریپتو با نوسانات چشمگیری همراه بوده‌اند. این تغییرات عمدتاً تحت تأثیر تنش های ژئوپلیتیکی ، از جمله حمله اسرائیل به خاک ایران ، و نزدیک شدن به انتخابات آمریکا ، باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت نفت، طلا و دیگر کامودیتی ها و جفت ارزها و دارایی های پرریسک شده است شده است از طرفی اجلاس سران بریکس و رونمایی از ارز واحد بریکس جریان های بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. این مقاله به تحلیل روندهای جاری در بازارهای فارکس و کریپتو پرداخته و عواملی که باعث ایجاد نوسانات اخیر شده‌اند را بررسی خواهد کرد.

بررسی اقتصاد کلان 

عوامل اقتصادی کلیدی از جمله نوسانات در بازارهای مالی، تصمیمات جدید سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی، و تغییرات ژئوپلیتیکی، همگی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به روندهای اقتصادی ایفا کردند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در شروع هفته جدید  اکتبر 2024 و تحلیل تأثیر آن‌ها بر اقتصاد کلان می‌پردازیم.

نرخ بهره و سیاست‌های پولی:

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد کلان در این هفته، تغییرات نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بود. فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم گرفت که نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار دهد، با این هدف که تورم را کنترل و اقتصاد را از افت ناگهانی محافظت کند. انتظار برای کاهش نرخ بهره در آینده، همچنان یکی از چالش های بازارهای مالی است و تصمیم نهایی فدرال رزرو، تاثیر مهمی بر بازارهای مالی و ارزش دلار آمریکا خواهد داشت​. در شرایط فعلی نرخ بهره فعلی در آمریکا 5% است. حدود یازده روز دیگر جلسه بعدی فدرال رزرو برای تصمیم گیری نرخ بهره تشکیل خواهد شد که در شرایط فعلی با احتمال 92% کاهش نرخ به 4.75% خواهد رسید.

رشد اقتصادی و تورم:

در هفته آخر اکتبر نشانه‌هایی از بهبود نسبی رشد اقتصادی در برخی از اقتصادهای بزرگ مشاهده شد. اقتصاد ایالات متحده همچنان نشان‌دهنده استحکام نسبی بود، که عمدتاً به دلیل بازار کار قوی و افزایش تقاضا در بخش‌های خدمات و مصرف‌کننده است. با این حال، تورم بالا همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است. افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش انرژی، فشار زیادی بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کرده است.  درهفته‌ی جاری شاخص های تورم بخش مصرف در آمریکا مثل شاخص سفارشات کالاهای بادوام ( DGO ) نسبت به پیش‌بینی ها بهتر گزارش شده است. داده‌های بخش اشتغال کسب و کار مانند مدعیان بیکاری در شرایط انتظار منتشر شده و در شرایط مطلوب قرار دارد.

واچ لیست  (Forex)

روند کلی بازار

در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش نوسانات در بازار فارکس بوده‌ایم. یکی از عوامل مهم در این نوسانات، تغییرات سیاست پولی در کشورهای مختلف است. با نزدیک شدن به ماه های پایانی 2024، دلار آمریکا همچنان توانسته است موقعیت خود را حفظ کند، اگرچه چشم‌انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در 7 نوامبر می‌تواند فشار بیشتری بر ارزش دلار وارد کند.

تحلیل تکنیکال EUR/GBP

با توجه به تحلیل هفته گذشته و ناحیه ‌ای که برای EUR/GBP در نظر داشتیم یک حرکت اصلاحی برای رسیدن به نواحی مورد نظر ایجاد شد، که بعد از رسیدن به باکس از قبل تعیین شده تحرکات مثبت و افزایش تقاضا در بازار شکل گرفته است و اگر قیمت ازمحدوده‌ی 0.8286 نفوذ نداشته باشد شرایط برای صعود قیمت می‌تواند فراهم باشد.

تحلیل تکنیکال USDJPY

نمودار دلار آمریکا / ین ژاپن در شرایط صعود موقت قرار دارد با توجه به شرایط موجود در نواحی عرضه مشخص شده می‌تواند حرکات نزولی خودش را ایجاد کند. بنابراین این جفت ارز در واچ لیست تیم تحلیل ما قرار دارد. در صورت شکل گیری کندل نزولی در این نواحی احتمال وقوع این سناریو بیشتر می‌شود.

قیمت نفت برنت UKOIL 

با توجه به شکل گیری حمله نظامی اسرائیل در روزهای گذشته به خاک ایران ، و محدود بودن این تقابل نسبت به انتظارات یک عقب نشینی در قیمت نفت می‌تولند ایجاد شود.از طرفی در هفته گذشته آمارهای موجودی نفتی شرکت ها در آمریکا بیشتر از انتظارات بوده  و این نشان از شرایط نامطلوب تقاضا است که البته با کاهش تنش ها میتواند در هفته جاری رو به بهبود باشد.

بررسی روند بازار کریپتو و تحلیل بیت‌کوین 

تحلیل بیت‌کوین

1. نوسانات قیمتی: بیت‌کوین در هفته گذشته در عبور از محدوده‌ی مقاومت 70,000 دلار ناکام بود و درگیر یک اصلاح فرسایشی شده است. برای حرکات صعودی قیمت بیا‌کوین حتما باید از سطح مقاومتی یاد شده عبور پر قدرتی داشته باشد در غیر این صورت می‌تواند قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک اصلاح مقطعی را تجربه کند.. در هر دو صورت با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی آمریکا و کاهش سطح نرخ های بهره بدون ریسک فرصت و پتانسیل صعود در بازار های ریسک پذیر مانند کریپتو ایجاد میشود.

2. تحلیل آن‌چین (On-chain): شاخص‌های مهم:

• شاخص (MVRZ):
  این شاخص رابطه‌ی بین ارزش بازار فعلی بیت‌کوین و ارزشی که برای آن خریداری شده است( ارزش تحقق یافته) ارائه می‌دهد و دیدگاه منحصر به فردی را در مورد پویایی قیمت ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.این شاخص یک حد اشباع خرید و فروش داره که هرگاه این شاخص به محدوده سبز رنگ زیر صفر می‌رود شرایط خرید ایجاد می‌شود.

• شاخص (SOPR):
  در بیانی ساده تر، با استفاده از این شاخص می توان سود یا زیان تمام معاملات بازار را اندازه گیری کرد. عدد SOPR با اندازه گیری تفاوت بین قیمت خرید و فروش به دست می آید و از طریق آن می توان متوجه شد که آیا کل بازار سودده است یا زیان ده.

اگر ارزش این شاخص بالاتر 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با کسب سود می فروشند (بازار صعودی بوده و قیمت فروش بالاتر از قیمت پرداختی کاربر است).

اگر ارزش این شاخص کمتر از 1 باشد، مشارکت کنندگان بازار دارایی خود را همراه با ضرر و زیان می فروشند (بازار نزولی بوده و قیمت فروش کمتر از قیمت پرداختی کاربر است).

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین 

در تحلیل هفته گذشته محدوده 70 هزار دلار را به عنوان یک محدوده‌ی جدی برای تعیین و تکلیف قیمت دانستیم و بعد از عدم شکست این سطح ، قیمت در یک شرایط اصلاحی قرار دارد در صورت دیده شدن کندل های قوی نزولی در این محدوده احتمال وقوع اصلاح موقت در قیمت بیت‌کوین در هفته‌ی آتی وجود دارد. در شرایط فعلی دو سناریو برای قیمت بیت‌کوین وجود دارد که در تصویر کاملا مشخص شده است.

برای دیدن تحلیل ها و آموزش های بیشتر روی لینک کلیک کنید.