آموزش کامل الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) + استراتژی

الگوهای کندل‌استیک، سنگ بنای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند. نمودارهای کندلی که از پرکاربردترین ابزارها در این تحلیل به‌شمار می‌روند، هر کدام حاوی اطلاعات کاملی از نوسانات قیمتی هستند. این الگوها بر اساس این ایده شکل می‌گیرند که تاریخ در بازار تکرار می‌شود؛ به این معنی که قرار گرفتن یک یا چند کندل در کنار هم، ساختاری خاص را به وجود می‌آورد. شناسایی این ساختارها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی بازار، تصمیم‌های بهتری بگیرند.

بررسی انواع الگوهای مهم کندل استیک

مهم‌ترین الگوهای کندلی که در بازارهای مختلفی چون فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارند، عبارتند از:

• الگوهای بازگشتی:
  • کندل‌های چکش و چکش معکوس
  • الگوی اینگالف صعودی و نزولی
  • ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی
  • الگوی مرد به دار آویخته
  • ابر سیاه پوشاننده و الگوی پیرسینگ
  • کندل دوجی
• الگوهای ادامه‌دهنده:
  • کندل‌های مارابوزو سبز و قرمز
  • الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
  • الگوی بولیش و بیریش هارامی
  • کندل ستاره دنباله‌دار
  • الگوی انبرک در کف و سقف
  • کندل فرفره

برای آموزش کامل این الگوهای کندل استیک و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های پرایس اکشن، مقالات آموزشی جامعی تهیه شده است که می‌توانید با دانلود آن‌ها، هر الگو را به صورت گام‌به‌گام همراه با تصاویر گرافیکی بررسی کنید.

معنی کندل ها در تحلیل تکنیکال چیست؟

شمع‌ها که در تحلیل تکنیکال به کندل (Candle) معروف هستند، اصلی‌ترین بخش نمودارهای شمعی به شمار می‌روند. این ابزارها تمام اطلاعات لازم در مورد قیمت یک دارایی را در خود جای داده‌اند و به شکل بصری، احساسات و هیجانات فعالان بازار را نشان می‌دهند. در واقع، تحلیلگران تنها با بررسی نمودارهای شمعی و الگوهای تشکیل‌شده از کندل‌ ها، قادر به پیش‌بینی مسیر آینده قیمت هستند. از همین رو، شناخت عمیق مفهوم کندل و انواع مختلف آن، گامی اساسی در مسیر آموزش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی چیست؟ + نحوه معامله

الگوی ستاره صبحگاهی، یکی از الگوهای کندلی قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نویدبخش آغاز یک حرکت صعودی است. این الگو، نشان‌دهنده تغییر توازن قدرت از فروشندگان به خریداران در بازار است.

این الگو از سه کندل مجزا تشکیل شده است:

1. کندل اول: یک کندل نزولی بلند که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است.
2. کندل دوم: یک کندل کوچک که اغلب به شکل دوجی یا ستاره است و با شکاف قیمتی نسبت به کندل اول و سوم تشکیل می‌شود. این کندل بیانگر بلاتکلیفی و تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است.
3. کندل سوم: یک کندل صعودی بلند که بیش از نیمی از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد. این کندل قدرت گرفتن دوباره خریداران و آغاز روند صعودی را تأیید می‌کند.

ظاهر شدن این الگو، به ویژه پس از یک روند نزولی طولانی، می‌تواند سیگنال خرید مهمی برای سرمایه‌گذاران باشد.

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته (Hanging Man)

یکی از الگوهای مهم و کلیدی در تحلیل تکنیکال، کندل مرد به دار آویخته یا Hanging Man است. این الگو، یک سیگنال قوی برای تغییر روند بازار از صعودی به نزولی به شمار می‌رود. ساختار این کندل بسیار ساده اما تاثیرگذار است: بدنه آن کوچک بوده و یک سایه بلند در پایین شمع خود دارد.

ظهور الگوی Hanging Man در یک روند صعودی، خبر از ضعیف‌شدن قدرت خریداران و احتمال قریب‌الوقوع افت قیمت‌ها می‌دهد. به زبان ساده، وقتی بازار در حال رشد است و ناگهان این کندل ظاهر می‌شود، باید منتظر تغییر جهت بازار و شروع یک دوره نزولی بود. این الگو به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

الگوی کندل اینگالف + مفهوم Engulfing نزولی و صعودی

انگالفینگ، الگویی کلیدی در تحلیل تکنیکال است که با نام “پوشاننده” نیز شناخته می‌شود. این الگو، که از دو کندل تشکیل شده، یکی از سیگنال‌های قدرتمند برای بازگشت روند قیمت‌ها در بازارهای مالی به شمار می‌رود. زمانی که انگالفینگ در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تغییر احتمالی جهت بازار است.

ویژگی اصلی این الگو در این است که کندل دوم به طور کامل بدنه کندل اول را در بر می‌گیرد. با توجه به رنگ کندل‌ها (قرمز یا سبز)، این الگو به دو دسته انگالفینگ صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) تقسیم می‌شود. شناخت دقیق این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند.

کندل مارابوزو چیست؟ 2 الگوی مارابوزو سبز و قرمز

الگوی کندل ماروبوزو یکی از نشانه‌های قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که اغلب ادامه روند فعلی بازار را نوید می‌دهد. این کندل با بدنه بلند و مستطیلی‌شکل خود، به‌راحتی قابل شناسایی است و ویژگی منحصربه‌فرد آن، نداشتن سایه یا فتیله در بالا و پایین است.

نام این الگو، ماروبوزو، ریشه در زبان ژاپنی دارد و به معنای «سر کوتاه شده» است که به شکل ظاهری آن، یعنی نداشتن سایه، اشاره دارد. از آنجایی که این کندل قدرت خریداران یا فروشندگان را به وضوح نشان می‌دهد، در نظر معامله‌گران به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده روند شناخته می‌شود و به آن‌ها کمک می‌کند تا جهت حرکت آینده بازار را پیش‌بینی کنند.

کندل پین بار چیست؟ + انواع Pin Bar

الگوی پین بار (Pin Bar) یکی از شاخص‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. این الگو که در دسته الگوهای تک‌کندلی قرار می‌گیرد، نشانگر تمایل بازار به تغییر جهت است. پین بار نه تنها می‌تواند پایان یک روند صعودی یا نزولی را خبر دهد، بلکه در زمان اصلاح قیمت نیز نشانه‌ای از اتمام آن و ادامه حرکت اصلی محسوب می‌شود.

این کندل ظاهری متمایز دارد: بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بسیار بلند که به سمت بالا یا پایین کشیده شده است. همین ویژگی سبب شده تا این الگو به دو نوع اصلی تقسیم شود: پین بار صعودی با سایه پایینی بلند و پین بار نزولی با سایه بالایی بلند. طول زیاد سایه، مهم‌ترین مشخصه آن است. این سایه بلند در واقع نمایانگر بی‌اعتنایی و عدم پذیرش بازار نسبت به یک قیمت خاص (حداکثر یا حداقل) است که نشان می‌دهد قیمت از آن نقطه بازگشته و در مسیری متفاوت حرکت کرده است.

کندل دوجی در تحلیل تکنیکال + معرفی 4 نوع الگوی Doji

الگوی کندلی دوجی، که بدنه‌ای شبیه به یک خط افقی دارد، اغلب نشان‌دهنده تردید و عدم قطعیت در بازار است. این الگو با توجه به سایه‌های بلند بالایی، پایینی یا هر دو، سیگنال‌های مختلفی به معامله‌گران می‌دهد. در واقع، دوجی زنگ خطری است که نشان از تضعیف قدرت روند فعلی دارد و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که باید آماده تغییر روند باشند. اگرچه دوجی در دسته الگوهای خنثی قرار می‌گیرد، اما ظاهر شدن آن می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر جهت بازار باشد. این الگو بر اساس شکل سایه‌های خود به چهار نوع اصلی تقسیم می‌شود: دوجی سنجاقک، دوجی سنگ قبر، دوجی پایه بلند و دوجی چهار قیمت.

الگوی چکش (Hammer) + انواع کندل چکش قرمز و سبز

کندل چکش، الگویی جذاب در تحلیل تکنیکال، با ویژگی‌های بصری منحصربه‌فرد خود، پیام مهمی را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند. این کندل از یک بدنه کوچک، یک سایه پایینی کشیده و بلند (که معمولاً دو تا سه برابر اندازه بدنه است)، و یک سایه بالایی بسیار کوتاه یا ناموجود تشکیل شده است.

شکل‌گیری این الگو، به ویژه پس از یک روند کاهشی طولانی، نشان‌دهنده یک تغییر مهم در موازنه قدرت بین خریداران و فروشندگان است. این الگو نشان می‌دهد که در ابتدا، فروشندگان قیمت را به شدت پایین آورده‌اند، اما خریداران با قدرت وارد بازار شده و توانسته‌اند قیمت را تا نزدیکی قیمت باز شدن (یا حتی بالاتر از آن) بالا بکشند. این اتفاق، بیانگر افزایش قابل توجه تقاضا و کاهش فشار عرضه است.

بنابراین، ظاهر شدن کندل چکش در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند به عنوان یک هشدار اولیه برای پایان یافتن آن روند و احتمال شروع یک حرکت صعودی جدید تلقی شود. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دید بهتری برای تصمیم‌گیری آماده شوند.

جمع‌بندی

همانطور که در این مقاله بررسی کردیم، الگوهای کندل‌استیک ستون فقرات تحلیل تکنیکال هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با درک بهتر رفتار بازار، تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند. هر کندل، فراتر از یک نمودار ساده، اطلاعات کاملی از نوسانات قیمت، احساسات بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را در خود جای داده است.

در آرمان تدبیر، ما با نگاهی عمیق به این ابزارهای حیاتی، مهم‌ترین الگوهای کندلی مانند چکش، دوجی، اینگالفینگ، مارابوزو و پین بار را به دقت تشریح کردیم. چه به دنبال الگوهای بازگشتی برای پیش‌بینی تغییر روند باشید و چه الگوهای ادامه‌دهنده برای تأیید حرکت فعلی، شناخت این الگوها برای هر سرمایه‌گذار و تحلیل‌گری ضروری است.

به یاد داشته باشید که موفقیت در بازارهای مالی، از دل دانش و تجربه می‌گذرد. با یادگیری و تمرین مداوم این الگوها، می‌توانید گام‌های مؤثری برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بردارید. تیم آرمان تدبیر همواره در کنار شماست تا با ارائه محتوای آموزشی به‌روز و کاربردی، مسیر شما را در بازارهای مالی هموار سازد.