قوانین امواج الیوت

تحلیلگر مشهور، رالف نلسون الیوت، برای توصیف نوسانات قیمت در بازارهای مالی، نظریه امواج خود را ابداع کرد. او به دقت، الگوهای موجی تکرار‌شونده‌ای را در این بازارها کشف و شناسایی کرد.این امواج در رفتار سرمایه‌گذاران و همچنین نوسان‌های قیمت سهام به چشم می‌خورند. سرمایه‌گذاران همواره می‌کوشند تا در مسیر موج‌های صعودی، حداکثر سود ممکن را کسب کنند.

تئوری امواج الیوت؛ پیش‌بینی حرکات قیمتی

تحلیل‌گران تکنیکال در بازارهای مالی از ابزارها و تئوری‌های متنوعی برای کسب سود بهره می‌برند. یکی از این ابزارها، تئوری امواج الیوت است که بر پایه این فرضیه شکل گرفته که تغییرات قیمت سهام قابل پیش‌بینی هستند. این پیش‌بینی به دلیل الگوی تکراری و بالا و پایین رفتن امواج قیمتی در بازار رخ می‌دهد.

تئوری امواج الیوت با بررسی این نوسانات، الگوهای مختلفی را شناسایی می‌کند. به طور کلی، این الگوها در دو دسته اصلی قرار می‌گیرند: امواج الیوت انگیزشی و امواج اصلاحی. هر یک از این امواج، ساختار و ویژگی‌های خاص خود را دارند که به تحلیل‌گران در تشخیص جهت حرکت آتی بازار کمک می‌کند.

امواج انگیزشی: قلب تپنده تحلیل الیوت

امواج انگیزشی، رایج‌ترین و ساده‌ترین نوع امواج در تئوری الیوت به شمار می‌روند. این امواج از پنج ریزموج تشکیل شده‌اند که در مجموع یک حرکت کامل و یک روند مشخص را شکل می‌دهند.

ساختار موج انگیزشی شامل پنج ریزموج است که سه تای آن‌ها صعودی و دو ریزموج دیگر اصلاحی هستند. الگوی این ریزموج‌ها به صورت ۵-۳-۵-۳-۵ است و به همین دلیل، تشخیص و تحلیل آن‌ها برای معامله‌گران بسیار آسان‌تر است.

شناخت موج‌های اصلاحی در نظریه الیوت

در نظریه امواج الیوت، امواج اصلاحی نقشی کلیدی در نمودار قیمت ایفا می‌کنند. این امواج از سه ریز موج تشکیل شده‌اند و همواره در مسیری مخالف با جهت موج انگیزشی اصلی حرکت می‌کنند. این ساختار اصلاحی، اغلب به شکل یک الگوی کنج انبساطی یا انقباضی ظاهر می‌شود و تعداد ریز موج‌های آن، به نوع اصلاح بستگی دارد.

هر دو گروه امواج انگیزشی و اصلاحی، ساختاری فراکتال و تو در تو دارند؛ به این معنی که هر موج، بخشی از الگوی بزرگ‌تری است که آن را می‌سازد. به همین دلیل، دیدگاه ما نسبت به موقعیت هر موج، بسته به بازه زمانی تحلیل، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، ممکن است یک نمودار در بازه یک‌ساله در حال طی کردن یک موج اصلاحی باشد، اما در مقیاس زمانی کوتاه‌تر، مانند ۳۰ روز، یک موج انگیزشی را تجربه کند. نسبت‌های قیمتی و زمانی این امواج اغلب با سطوح فیبوناچی، مانند ۳۸% و ۶۲%، ارتباط مستقیمی دارند.

درجه‌بندی امواج الیوت

امواج الیوت بر اساس یک سیستم سلسله‌مراتبی و با کمک تایم‌فریم‌ها درجه‌بندی می‌شوند. این درجه‌بندی، که از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین مقیاس زمانی مرتب شده، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا جایگاه هر موج را در تصویر کلی بازار درک کنند.

این درجه‌بندی شامل سطوح زیر است:

• گراند سوپرسایکل: بزرگ‌ترین مقیاس
• سوپرسایکل: سطح بالاتر
• سایکل: چرخه
• پرایمری: اصلی
• اینترمدییت: میانی
• ماینر: جزئی
• مینوت: دقیقه
• مینوئت: دقیقه‌وار
• ساب‌مینوئت: زیردقیقه‌ای

این طبقه‌بندی دقیق به معامله‌گران امکان می‌دهد تا ساختار امواج را در هر بازه زمانی شناسایی کنند و روند حرکت قیمت را با دید بهتری پیش‌بینی نمایند.

متشکرم، با کمال میل متن را به صورت حرفه‌ای بازنویسی می‌کنم. در ادامه، قوانین امواج الیوت با لحنی مناسب وبسایت و با رعایت تمامی نکات مورد نظر شما بازآفرینی شده است.

قوانین کلیدی امواج الیوت برای تحلیل‌گران بازار

قوانین امواج الیوت از مباحث بسیار مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که هر تحلیل‌گر حرفه‌ای باید به آن‌ها تسلط کامل داشته باشد. با شناخت دقیق این قوانین، می‌توانید ساختار بازار را بهتر تشخیص داده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری انجام دهید. در ادامه، به مهم‌ترین این قوانین اشاره می‌کنیم:

قوانین بنیادین امواج جنبشی:

• موج ۲ نباید موج ۱ را به طور کامل اصلاح کند: موج اصلاحی دوم نمی‌تواند به طور کامل تمام رشد موج اول را خنثی کرده و به نقطه شروع آن برسد.
• موج ۳ بلندترین موج نیست، اما کوتاه‌ترین هم نیست: موج سوم غالباً قوی‌ترین و بلندترین موج در چرخه امواج است، اما هرگز نمی‌تواند از دو موج جنبشی دیگر (موج ۱ و موج ۵) کوتاه‌تر باشد.
• موج ۴ نباید وارد محدوده موج ۱ شود: موج چهارم، که یک موج اصلاحی است، نباید از نظر قیمتی وارد محدوده موج اول شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به احتمال زیاد در تشخیص الگو دچار اشتباه شده‌اید.

قوانین تکمیلی و الگوهای اصلاحی

• تفاوت در الگوهای اصلاحی: امواج اصلاحی دوم و چهارم ساختارهای متفاوتی دارند؛ موج دوم معمولاً به شکل زیگزاگ و موج چهارم اغلب به صورت مسطح یا مثلث ظاهر می‌شود.
• کشیدگی در امواج: در برخی شرایط، موج پنجم نمی‌تواند از موج سوم عبور کند که به آن «کوتاه شدگی» گفته می‌شود. همچنین، اگر موج سه کشیده شود، امواج یک و پنج معمولاً نسبت‌های فیبوناچی مشخصی را رعایت می‌کنند.
• نسبت‌های فیبوناچی در امواج: موج دوم اغلب ۶۱.۸ درصد از موج اول را اصلاح می‌کند، هرچند اصلاح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ درصدی نیز ممکن است. همچنین، موج چهارم معمولاً ۳۸.۲ درصد از موج سوم را اصلاح می‌کند و موج پنجم نیز ۳۸.۲ یا ۶۱.۸ درصد از حرکت اصلی را پوشش می‌دهد. از نظر قیمتی، موج سوم غالباً به تراز ۱۶۱ یا ۲۶۱ فیبوناچی پروجکشن موج یک می‌رسد.

بیشتر بخوانید:واگرایی MACD در بورس ایران

قوانین مربوط به الگوهای خاص

• الگوی زیگزاگ: این الگو معمولاً از سه ریزموج تشکیل شده است. موج A و C آن معمولاً جنبشی هستند، در حالی که موج B می‌تواند به شکل زیگزاگ، مسطح یا مثلث باشد و هیچ‌گاه نمی‌تواند بالاتر از نقطه شروع موج A حرکت کند.
• الگوی مسطح: الگوی مسطح نیز سه ریزموج دارد. در این الگو، موج A هیچ‌گاه مثلث نیست و موج C می‌تواند جنبشی یا مورب باشد. موج B نیز معمولاً حداقل ۹۰٪ از موج A را اصلاح می‌کند.
• الگوی مثلث: مثلث به پنج ریزموج تقسیم می‌شود که حداقل چهار موج آن ساختار زیگزاگی دارند. در این الگو، هیچ‌گاه موج C به پایان موج B، موج D به پایان موج C، و موج E به پایان موج D نمی‌رسد.

با درک عمیق این قوانین و تطبیق آن‌ها با نمودارها، می‌توانید تحلیل‌های خود را بهبود بخشیده و به اهداف قیمتی مورد نظر در معاملات خود دست یابید.

پرسش‌های متداول درباره امواج الیوت

۱. تئوری امواج الیوت چه مفهومی دارد؟

تئوری امواج الیوت، یک روش تحلیلی است که به ما کمک می‌کند حرکات قیمت در بازارهای مالی را بهتر درک کنیم. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت ابداع شد و بر این اصل استوار است که تغییرات قیمت سهام یا هر دارایی مالی دیگر، از الگوهای خاص و تکرارپذیری پیروی می‌کند که به آن‌ها «موج» گفته می‌شود. فعالان بازار تلاش می‌کنند با شناسایی این امواج، به‌ویژه در روندهای صعودی، به سودآوری برسند.

۲. موج انگیزشی چیست؟

موج انگیزشی یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع امواج در نظریه الیوت است. این موج از پنج ریزموج تشکیل می‌شود و همواره در جهت روند اصلی بازار حرکت می‌کند. شناسایی و درک این امواج برای تحلیلگران نسبتاً ساده است و به همین دلیل، نقطه ورود بسیاری از معامله‌گران به بازار به شمار می‌رود.

جمع‌بندی: تئوری امواج الیوت؛ نقشه راهی برای موفقیت در بازار

همان‌طور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، تئوری امواج الیوت فراتر از یک ابزار تحلیلی ساده است؛ این نظریه یک زبان مشترک برای فهم پویایی بازارهای مالی به شمار می‌رود. با شناسایی امواج انگیزشی که نشان‌دهنده روند اصلی بازار هستند و امواج اصلاحی که فرصت‌های ورود مجدد را فراهم می‌کنند، می‌توانید دید جامع‌تری نسبت به آینده قیمت‌ها پیدا کنید.

در نهایت، تسلط بر تئوری امواج الیوت و قوانین آن، به‌ویژه در ترکیب با ابزارهایی مانند فیبوناچی و تایم‌فریم‌های مختلف، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید. آرمان تدبیر با ارائه تحلیل‌های دقیق و آموزش‌های کاربردی، در این مسیر همراه شماست تا بتوانید با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی گام بردارید.

بیشتر بخوانید:نگاهی به انواع شکاف های قیمتی (GAPs)