روند بازار بورس در هفته پایانی آبان ماه 1403 | صعود بورس موقتی است یا خیر؟
بازار بورس، یکی از پرپتانسیل ترین بازارهای سرمایه گذاری از منظر ارزش است. و با توجه به شرایطی که طی سالهای اخیر بوجود آمده باعث شده است تا قیمت ها در بازار بورس به شرایط جذابی نزدیک شوند. در شرایطی که بازار بورس به صورت تجمیعی از دهه‌ی هفتاد تا به الان بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای موازی خود داشته است. از این رو تحلیل و پیش بینی بورس از اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران این بازار برخوردار است. در ادامه تحلیلی از این بازار خواهیم داشت و به بررسی عوامل تاثیر گذار آن می‌پردازیم.
پیش بینی بورس در هفته‌ی پایانی آبان 1403
با توجه به مشخص شدن نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بازارهای مالی در جهان از جمله بازار بورس در ایران نوسانات بالایی را تجربه کرده اند. با توجه به بررسی داده‌های تاریخی در شاخص کل بورس بورس ب این نتیجه می‌رسیم که به صورت کلی آبان ماه شروع روند صعودی در بازار بورس بوده است. اما برای سرمایه‌گذاری صرفا بررسی داده‌های گذشته ما را به موفقیت نمی‌رساند. لذا در ادامه به بررسی فاکتورهای مهم دیگر تحلیل بازاری می‌پردازیم.
نمودار زیر بررسی روند برآیند حقیقی ها در صندوق های طلا و درآمد ثابت را نشان می‌دهد که باعث جهت گیری جریان ذهنی معامله‌گران شود.
نمودار فوق نشان‌دهنده‌ی خروج پول از صندوق‌های طلا و ورود آن به بازار سهام است. این در شرایطی شکل می‌گیرد که همچنان این چرخش روندی در بازار با قاطعیت ایجاد نشده است. و باید منتظر روزهای آتی باشیم. اما با توجه به افت قیمت طلا و سکه سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از جذابیتی کمتری برخوردار خواهد شد.
نمودار پایین نیز مسیر حرکت سرمایه حقیقی را در صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد که بعد از مشخص شدن نتیجه‌ی انتخابات در آمریکا ریسک بازارها کاسته شده و بازارهای مالی روزهای آتی را فضای مناسب‌تری میبیند.( منابع گزارشات نرم افزار تحلیل متاویو ).
برخلاف هفته گذشته که روند کوتاه مدت نزولی را پیش بینی کردیم، هفته جاری و آتی می‌تواند نسبتا صعودی باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
برای تایید روند صعودی شاخص کل، عبور از سطح 2,156,139 واحد نیاز است. از این رو ممکن است عرضه ها با نزدیک شدن به سطح مقاومتی در کوتاه مدت ایجاد شود. پس از آن با توجه میزان حجم معاملات و رفتار کندلی باید دوباره روی شاخص تحلیل مجددا انجام شود. برای روزهای آتی دو سناریو قیمتی متصور هستیم که در تصویر مشخص شده است.
تحلیل بنیادی در بورس
یکی از معیارهای فاندامنتال تحلیل بورس شاخص P/E است. بدین معنا که نسبت ارزش کل شرکت های بورسی را به سود حاصل از این شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم و این ضریب نسبی شاخص را می‌سازد که به معامله گران و سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش را صادر می‌کند. با توجه به روند تاریخی این شاخص هرگاه کمتر 6 باشد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار ایجاد می‌شود. و هرگاه این عدد بالای 8 می‌رود زمان سیو سود فرا میرسد. باید توجه داشت که این شاخص تحت تاثیر ارزش بازار ها و سود حاصل از شرکت هاست بنابراین عوامل مختلف اقتصادی روی این شاخص تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیم دارد.
نمودار فوق P/E بازار بورس را نشان می‌دهد بازار در یک شرایط تعادلی قرار دارد. با توجه به این شرایط می‌توان نتیجه گرفت از منظر این شاخص بازار در حال نزدیک شدن به یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب بلندمدت است. در حال حاضر این عدد برای شاخص 6.06 بوده و بازار مستعد رشد است.
یکی دیگر از شاخص‌های تحلیلی بازار بررسی ارزش دلاری شاخص کل است. با توجه به افزایش قیمت دلار نسبت به سال 1399 و حتی افزایش شاخص کل اما همچنان نمودار این شاخص در محدوده‌ی قبل از رشد بورس در سال 1398 قرارداد که نشان از این است که ارزش دلاری بورس به شدت ضعیف بوده و پتانسیل دارد صعود خود را تجربه کند. در حال حاضر ارزش دلاری بورس معادل سال های 98-97 است که نشان از این دارد نرخ رشد دلار نسبت به ارزش بازار بورس ، طی سال های گذشته بالا بوده است.
(لازم به ذکر است که یکی از دلایل جاماندگی بورس نسبت به دلار مبادله‌ی بورس با دلار نیما و حواله به جای دلار آزاد است)
سرمایه‌گذاری در بورس در شرایط فعلی جذاب است؟
برای ورود به بورس هیچ‌وقت دیر نیست چرا که تنوع سرمایه‌گذاری در بازار بورس بسیار بالاست، از کم ریسک ترین نوع سرمایه گذاری تا سرمایه‌گذاری های پرریسک. با توجه به شرایط فعلی در بازار سرمایه، ترکیبی از صندوق های سهامی و اهرمی می‌تواند برای ایجاد بازدهی مطلوب مناسب باشد.
معرفی پرتفوی بورسی هفته نهایی آبان ماه 1403
1- صندوق نهال (به دلیل افزایش قیمت زعفران)
2- صندوق دارا یکم (سنتیمنت مثبت در صنعت بانکی و p/nav جذاب )
3- صندوق اهرمی (توان – بیدار – موج)
4- صندوق آلتون یا گنج (صندوق با پشتوانه طلا با سهم 93% شمش طلا و دارای حباب ذاتی کم و جایگزین مناسب خرید فیزیکی طلا)
این پرتفو در هفته گذشته نیز معرفی شده بود که بازدهی قابل توجهی را ایجاد کرده است.در صورت تمایل به سرمایه گذاری در بازار بورس و صندوق های سرمایه گذاری از طریق این لینک اقدام کنید.
پیش بینی بورس در سال 1403
با توجه به وجود سایه ریسک‌های غیر سیستماتیک بر بازار سرمایه روند اصلاحی برای بازار دور از تصور نیست اما به مرور با کمرنگ شدن این ریسک ، بازار بورس با توجه به اینکه از لحاظ ارزش بیش از 60% بازار در شرایط ارزشمند قرار دارد بنابراین بورس همچنان جزو گزینه‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. اما برای سرمایه گذاری در بورس شما نیاز به یک الگوی درست و آموزش و یادگیری منظم دارید. لازم به ذکر است با توجه به شکاف ایجاد شده بین دلار نیما و قیمت دلار آزاد و زمزمه‌های افزایش قیمت در دلار مرکز مبادله، پتانسیل رشد بازار بورس به دلیل شناسایی سود بیشتر دو چندان می‌شود. با توجه به تیم جدید اقتصادی در دولت جدید روند رو به رشد دلار مرکز مبادله ایجاد شده است و در حال حاضر اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نرخ مرکز مبادله حدودا 40% شده و نسبت به گذشته این اختلاف کاهش پیدا کرده است. با توجه به اخباری که منتشر شده دولت در حال کاهش نرخ سود سپرده است که خود این امر کمک شایانی به رشد بازار خواهد کرد. این امر باعث کاهش نرخ اوراق اخزا نیز خواهد شد که می‌تواند سطح ریسک‌پذیری بازار را افزایش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید